【文字解读】《淮南市重点工程建设管理局项目资金支付管理暂行规定》
第一章 总 则
第一条 为进一步加强和规范工程建设资金管理，提高资金使用效益，根据《淮南市政府性投资工程建设项目管理办法》(市政府第145号令)精神，结合我局实际，制定本规定。
第二条 本规定适用于我局作为建设主体的重点工程项目。
第二章 资金支付及管理
第三条 项目资金支付范围按照市政府批准的年度投资计划执行。
第四条 相关业务科室应按项目进展的不同阶段，及时向计划财务科提供下列资料，所有资料均需一式贰份：
1、经发展改革部门批复的项目概算；
2、中标通知书（没有通过公开招投标的，应提供有关会议纪要或情况说明）；
3、合同、协议（包括合同变更、补充协议等），合同、协议等文件应内容完整、字迹清晰、有法人（或委托代理人，法人授权书）签字盖章、有合同签约日期等；
4、按规定程序批准的工程变更资料；
5、项目验收报告、审计结论等资料；
6、其他相关文件、会议纪要等资料。
计划财务科将上述资料统一整理后报送投资主体。
第五条 用款单位申请资金应提供如下相关资料：
1、开具足额发票，发票上项目名称要与合同一致；
2、工程建设资金需提供监理单位签署的工程款支付证书，支付证书应反映以下内容：施工单位申报的当期完成工程量、监理单位审核的当期完成工程量（合同内工程量和合同外工程量应分开）、按合同累计应支付工程款、累计已支付工程款和本期应支付工程款。
3、其他按照合同要求应提供的资金支付材料。
第六条 资金支付分业务类别按以下程序办理：
1、工程建设资金支付原则上每月申报一次，项目决算审计前，工程款支付原则上不超过总价款的80%。具体程序由用款单位按照合同规定的付款方式，一式叁份填写《淮南市重点工程建设管理局工程资金支付申请表》(附表一），经施工单位项目经理签字、项目经理部签章确认→监理单位总监理工程师签字、监理项目部签章确认→业务科室现场管理人员初核→业务科室负责人审核后，由业务科室报项目分管领导审签→财务分管领导审签后，于每月10日前送交计划财务科，如未按时报送则列入下月资金计划。计划财务科对送交的资料进行统一汇总，经局主要领导审阅后，在5个工作日内汇总统一送至投资主体审核支付。
2、其他资金（监理费用、勘察设计费、设备购置费和其他费用）的支付一般每月申报一次，具体程序由用款单位按照合同规定的付款方式，一式叁份填写《淮南市重点工程建设管理局其他资金支付申请表》（附表二），经申请单位签章确认→业务科室负责人审核后，由业务科室报项目分管领导审签→财务分管领导审签后，于每月10日前送交计划财务科，如未按时报送则列入下月资金计划。计划财务科对送交的资料进行统一汇总，经局主要领导审阅后，于5个工作日内汇总统一送至投资主体审核支付。
第七条 投资主体将资金支付意见反馈后，由计划财务科通知用款单位及时办理付款手续。
第八条 项目实施过程中，计划财务科应分项目建立资金支付使用明细台账（附表三）。
第九条 项目实施完成后，由计划财务科牵头，相关业务科室配合，对项目资金支付资料进行整理汇总并存档。
第三章 罚则
第十条 施工单位超额申报工程量的，停止支付当月工程进度款，并按照合同约定进行处罚。
第十一条 施工单位、监理单位相互串通，采取弄虚作假等手段超额申报工程量，谋取不正当利益等行为的，停止支付工程进度款，并按照合同约定和相关法律法规进行处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第十二条 局工作人员在工程量审核中存在滥用职权、玩忽职守以及谋取不正当利益等行为的，由纪检监察部门给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章 附则
第十三条 本规定自2018年5月1日起实施。
附件2：
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淮南市重点工程建设管理局工程建设资金支付 审批表 |
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填表时间： 年 月 日 |
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项 目 名 称 |
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合同金额 |
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用款申请单位 |
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决算金额 |
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联系人及电话 |
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累计已支付金额 |
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申请内容 |
申请金额 |
批准金额 |
备 注 |
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大 写： |
大 写： |
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上 述 款 项 汇 至 |
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编号 |
内容 |
户名 |
开户银行 |
账号 |
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1 |
工程款 |
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2 |
农民工工资 |
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用款申请单位意见 |
监理单位意见 |
业务科室意见 |
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项目分管领导意见 |
财务分管领导意见 |
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附件3：
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淮南市重点工程建设管理局其他资金支付 审批表 |
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填表时间： 年 月 日 |
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项 目 名 称 |
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合同金额 |
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申请用款单位 |
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累计已支付金额 |
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联系人及电话 |
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申请内容 |
申请金额 |
批准金额 |
备 注 |
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大 写： |
大 写： |
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上 述 款 项 汇 至 |
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编号 |
户 名 |
开户银行 |
账 号 |
备 注 |
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1 |
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2 |
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用款申请单位意见 |
业务科室意见 |
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项目分管领导意见 |
财务分管领导意见 |
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附件4：
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淮南市重点工程建设管理局项目资金支付使用台账 |
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单位：万元 |
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序号 |
项目名称 |
施工单位 |
合同金额 |
支付比例 |
应付金额 |
累计支付金额 |
本次支付金额 |
审计决算金额 |
备注 |
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淮南市重点工程建设管理局办公室 2018年5月11日印发
皖公网安备 34040302000273号